邂逅 · 3175 期 · 10530 篇

為積極貫徹落實中國寶武第二次黨員代表大會精神，助力集團國際化事業(yè)發(fā)展，寶武財務(wù)公司探索全球資金集中管理邁出堅實步伐。近日，寶武跨境資金池主辦企業(yè)變更成功獲得外管局的正式批準，同意將主辦企業(yè)變更為寶武財務(wù)公司。與此同時，在寶武資源等成員單位的大力支持和積極配合下，寶武財務(wù)公司作為跨境資金池主辦企業(yè)，成功吸收境外企業(yè)外匯存款，為境內(nèi)外資金融通搭建起一條高效、便捷的通道，標志著寶武財務(wù)公司通過跨境資金池進一步提升了跨境金融服務(wù)能力。

跨境資金池業(yè)務(wù)，是指符合準入條件的跨國企業(yè)選定一家企業(yè)作為主辦企業(yè)，在境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司之間開展的本外幣資金余缺調(diào)劑及歸集劃撥。

近年來，隨著寶武海外業(yè)務(wù)的蓬勃發(fā)展，財務(wù)公司國際業(yè)務(wù)發(fā)展也迎來新階段，但仍然面臨跨境金融服務(wù)手段有限、工具不足等挑戰(zhàn)。針對上述情況，在集團公司統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和外匯管理局的悉心指導(dǎo)下，財務(wù)公司深入調(diào)研跨境外匯管理現(xiàn)狀，逐步明確了將跨境資金池主辦企業(yè)由寶武變更為財務(wù)公司并開展跨境資金集中運營的總體工作思路。

財務(wù)公司積極對接集團公司和上海外管局，成功完成主辦企業(yè)變更工作。在積極溝通監(jiān)管部門的同時，國際業(yè)務(wù)項目團隊深入走訪各個成員單位，全面了解成員單位對于跨境資金集中運營的服務(wù)需求；積極建立嚴格有效的內(nèi)部管理制度和系統(tǒng)流程，制定跨境資金集中運營管理操作規(guī)程，并完成系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測試；會同合作銀行反復(fù)磋商業(yè)務(wù)細節(jié)，達成了共識。

最終，在取得外匯管理局批復(fù)后的10個工作日內(nèi)，財務(wù)公司高效完成了賬戶開立、協(xié)議簽署、系統(tǒng)上線等一系列工作，并成功吸收境外企業(yè)外匯存款。這標志著跨境資金池業(yè)務(wù)正式落地。在集團海外業(yè)務(wù)邁入新階段的同時，公司國際業(yè)務(wù)也首次實現(xiàn)境外資金“走進來”，為集團全球化布局注入新動能。

下一步，寶武財務(wù)公司將繼續(xù)圍繞“立足集團、服務(wù)集團”的功能定位，利用跨境資金池通道，持續(xù)服務(wù)海內(nèi)外成員企業(yè)外匯業(yè)務(wù)需求，不斷提升跨境資金運營效率，為寶武國際化發(fā)展提供金融助力。

外匯業(yè)務(wù)規(guī)模創(chuàng)新高！財務(wù)公司為集團國際業(yè)務(wù)提供高質(zhì)量金融助力

喜報！寶武財務(wù)公司多項成果獲中國財務(wù)公司協(xié)會表彰

編輯：東方不胖

圖片：楊波，部分為財務(wù)公司提供

出品：寶武融媒體中心

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