原燃料和鋼材價(jià)格有望形成共振。從原燃料角度觀察，1月23日當(dāng)周鋼聯(lián)調(diào)查日均鐵水產(chǎn)量225.45萬(wàn)噸，環(huán)比不降反增近1個(gè)百分點(diǎn)，鋼廠盈利面48.92%，明顯高于上年陰歷同期的25.97%，節(jié)后鋼廠存在一定的復(fù)產(chǎn)驅(qū)動(dòng)。今年節(jié)前鋼廠鐵礦累庫(kù)1848萬(wàn)噸，明顯低于上年節(jié)前累庫(kù)2247萬(wàn)噸，絕對(duì)量（10846萬(wàn)噸）略低于去年節(jié)前的庫(kù)存水平（10912萬(wàn)噸），但當(dāng)前的日均鐵水產(chǎn)量（225.45萬(wàn)噸）要略高于去年節(jié)前產(chǎn)量（略高1.37萬(wàn)噸）；焦煤、焦炭?jī)r(jià)格，無(wú)論是從前面的回調(diào)時(shí)間，還是從回調(diào)幅度，都相對(duì)到位，積累了一定的在需求拉動(dòng)下的提漲動(dòng)能。容易在節(jié)后形成原燃料和成材價(jià)格的共振性反彈。

美方政策存在不確定性，但部分的利空或已交易過(guò)了，而一旦未來(lái)的現(xiàn)實(shí)好于預(yù)期，交易的可能不再是利空，而是利多；國(guó)內(nèi)宏觀也應(yīng)該是更好，可能的降準(zhǔn)、降息、長(zhǎng)期資金入市，2025年擼起袖子加油干的各地政府開(kāi)門(mén)紅的動(dòng)力依舊較強(qiáng)，為2月經(jīng)濟(jì)點(diǎn)了一把火。

綜上分析，2月鋼鐵市場(chǎng)在供需逐步增強(qiáng)的背景下，可比的良好鋼材基本面，雖然也有季節(jié)性的壓力，但更有難得的改善，因此，鋼價(jià)大概率會(huì)迎來(lái)難得的“紅”，只是，紅的成色如何、紅多長(zhǎng)時(shí)間，就看大家如何且行且珍惜啦。

操作上，鋼廠仍要堅(jiān)持自律性控產(chǎn)，等到實(shí)際需求釋放出增量，才靈活調(diào)節(jié)供給，在此基礎(chǔ)上，管控好資源配置，不要向市場(chǎng)傳導(dǎo)壓力，更不要傳遞悲觀情緒，對(duì)于盤(pán)面估值合理的品種，也可以適當(dāng)逢低買(mǎi)入；貿(mào)易商堅(jiān)持現(xiàn)貨和盤(pán)面相結(jié)合的靈活操作策略，沒(méi)有做冬儲(chǔ)的，節(jié)后逢低適量靈活拿貨；終端用戶繼續(xù)按需適當(dāng)加大采購(gòu)，尤其是建筑材企業(yè)。

最后，提前給大家拜個(gè)早年，恭祝所有鋼鐵相關(guān)的從業(yè)人士，蛇年吉祥如意！

風(fēng)險(xiǎn)提示：環(huán)境在變，觀點(diǎn)會(huì)變，及時(shí)關(guān)注最新觀點(diǎn)。

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